2016-08-05T07:55:12Z
12.00
10005
10005
120
135
False
False
Naziv fonda |
ZIF BOSFIN DD SARAJEVO |
|
Registarski broj fonda |
|
|
Naziv društva za upravljanje |
Registar udjela -> Podaci o društvu |
|
Matični broj društva za upravljanje |
|
|
JIB društva za upravljanje |
|
|
JIB investicijskog fonda |
|
|
|
|
|
IZVJEŠTAJ O PORTFOLIU INVESTICIONOG FONDA na dan 31.03.2016. |
RBr |
Naziv emitenta |
Oznaka papira |
Ukupan broj emitovanih vp/udjela |
Broj vp/udjela u vlasništvu fonda |
% vlasništva fonda |
Nabavna cijena vp/udjela |
Fer cijena vp/udjela |
Ukupna vrijednost ulaganja |
% od NVI fonda |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6
(5/4*100) |
7 |
8 |
9
(5*8) |
10 |
Ulaganja u dionice emitenata sa sjedištem u Federacija BiH |
1 |
AMFIBOLIT DD VAREŠ - u steeaju |
AMFVR |
55328 |
13832 |
25,00% |
10,965313 |
0 |
0 |
0,00% |
2 |
AUTOTRANS d.d. Vareš - u steeaju |
ATTVRK2 |
94467 |
6953 |
7,36% |
7,191141 |
0 |
0 |
0,00% |
3 |
BUGOJNOPROMET DD BUGOJNO |
BGPMRK3 |
238672 |
33509 |
14,03% |
9,639602 |
1 |
33509 |
0,11% |
4 |
BH Telecom d.d. Sarajevo |
BHTSR |
63457358 |
9680 |
0,01% |
18,608777 |
18.006399999999999 |
174301.95 |
0,59% |
5 |
ZIF "BONUS" d.d. Sarajevo |
BNSFRK2 |
3315526 |
67197 |
2,02% |
2,967203 |
2.91 |
195543.27 |
0,66% |
6 |
BNT-TMiH d.d. Novi Travnik |
BNTMRK4 |
1641288 |
210539 |
12,82% |
18,998855 |
9 |
1894851 |
6,41% |
7 |
UTTP BORAŠNICA DD KONJIC |
BRSNRK2 |
237280 |
36860 |
15,53% |
81,38904 |
4 |
147440 |
0,50% |
8 |
BRETEX BREZA DD sa p.o. |
BRTXR |
205240 |
51236 |
24,96% |
3,828777 |
0 |
0 |
0,00% |
9 |
BOSNATRANSPORT DD SARAJEVO |
BSTRRK1 |
81044 |
5552 |
6,85% |
8,75 |
20.8 |
115481.60000000001 |
0,39% |
10 |
UTP EVRSNICA DD JABLANICA |
CVRSRK2 |
80978 |
20144 |
24,87% |
123,366793 |
27.97 |
563427.68000000005 |
1,90% |
11 |
ENERGOINVEST-DVI DD SARAJEVO |
EDVIRK1 |
286889 |
20700 |
7,21% |
96,618357 |
12.13 |
251091 |
0,85% |
12 |
ZIF "EUROFOND-1" d.d. Tuzla |
EFNFRK1 |
3610331 |
97000 |
2,68% |
0,675878 |
0.67 |
64990 |
0,22% |
13 |
ENERGOPETROL d.d. Sarajevo |
ENPSR |
5492922 |
4592 |
0,08% |
228,571429 |
1.64 |
7530.88 |
0,03% |
14 |
T.P. "GATAEKO POLJE" d.d. |
GATPRK2 |
22877 |
5718 |
24,99% |
163,953038 |
5.49 |
31391.82 |
0,11% |
15 |
UNIS "GINEX" d.d. Goražde |
GINXR |
159546 |
13575 |
8,50% |
112,619117 |
116.41 |
1580265.75 |
5,34% |
16 |
GEOINŽENJERING DD SARAJEVO |
GINZR |
88358 |
21648 |
24,50% |
83,236347 |
0 |
0 |
0,00% |
RBr |
Naziv emitenta |
Oznaka papira |
Ukupan broj emitovanih vp/udjela |
Broj vp/udjela u vlasništvu fonda |
% vlasništva fonda |
Nabavna cijena vp/udjela |
Fer cijena vp/udjela |
Ukupna vrijednost ulaganja |
% od NVI fonda |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6
(5/4*100) |
7 |
8 |
9
(5*8) |
10 |
17 |
GRANITMONT DD JABLANICA |
GMONRK2 |
172764 |
3758 |
2,17% |
266,098989 |
15.42 |
57948.36 |
0,20% |
18 |
GRANIT JABLANICA DD SARAJEVO u steeaju |
GRNJR |
114827 |
9638 |
8,39% |
334,211206 |
0 |
0 |
0,00% |
19 |
IGMAN DD KONJIC |
IGKCRK3 |
578906 |
121666 |
21,01% |
53,28742 |
36.18 |
4401875.88 |
14,88% |
20 |
IKB D.D. ZENICA |
IKBZRK2 |
463901 |
15 |
0,00% |
100 |
59 |
885 |
0,00% |
21 |
INGRAM D.D. SREBRENIK |
INGMRK2 |
1395690 |
17042 |
1,22% |
33,734307 |
9.6 |
163603.20000000001 |
0,55% |
22 |
INTERNEON DD SARAJEVO |
INTNR |
8440 |
1670 |
19,78% |
119,703719 |
0 |
0 |
0,00% |
23 |
IRIS COMPUTERS D.D. SARAJEVO |
IRISRK1 |
470423 |
83309 |
17,70% |
70,212566 |
5 |
416545 |
1,41% |
24 |
JP ELEKTROPRIVREDA BIH d.d. Sarajevo |
JPESR |
30354369 |
1419 |
0,00% |
163,985349 |
14.99 |
21270.81 |
0,07% |
25 |
KHK D.D. LUKAVAC |
KHKLRK1 |
3577915 |
9608 |
0,26% |
10,407993 |
4.8899999999999997 |
46983.12 |
0,16% |
26 |
DD ZA PROIZVODNJU KOŽNE OBUAE BUGOJNO |
KOBUR |
1582876 |
59926 |
3,78% |
1,668725 |
0 |
0 |
0,00% |
27 |
LIVNICA d.d. Visoko |
LVNCR |
217815 |
44586 |
20,46% |
23,464765 |
7.58 |
337961.88 |
1,14% |
28 |
LIVNICA d.d. Vareš - u steeaju |
LVNVRK1 |
314795 |
71090 |
22,58% |
0,418906 |
0 |
0 |
0,00% |
29 |
METALNO DD ZENICA |
METZRK2 |
966590 |
76025 |
7,86% |
52,785163 |
7.76 |
589954 |
1,99% |
30 |
ZIF "MI-GROUP" d.d. Sarajevo |
MIGFRK2 |
4926930 |
378916 |
7,69% |
4,231728 |
2.94 |
1114013.04 |
3,77% |
31 |
MEDIKOMERC d.d. Sarajevo |
MKOMRK1 |
158561 |
27361 |
17,25% |
113,105597 |
2.67 |
73053.87 |
0,25% |
32 |
METALOTEHNA DD TUZLA |
MTHNRK2 |
364462 |
78300 |
21,48% |
10,030474 |
4.2300000000000004 |
331209 |
1,12% |
33 |
PLUTO D.D. NEUM |
PLTNR |
43642 |
10900 |
24,97% |
44,976162 |
0 |
0 |
0,00% |
34 |
POLJOPROMET DD ZENICA |
PPRZR |
185565 |
7906 |
4,26% |
1,264862 |
0 |
0 |
0,00% |
35 |
REMONTNI ZAVOD DD TRAVNIK |
REZTRK2 |
108270 |
14859 |
13,72% |
148,058416 |
1.95 |
28975.05 |
0,10% |
36 |
RIBA NERETVA d.d. Konjic |
RIBNR |
50520 |
1583 |
3,13% |
315,818459 |
5.1100000000000003 |
8089.13 |
0,03% |
37 |
RUDARSKI INSTITUT D.D. TUZLA |
RINSR |
27616 |
2823 |
10,22% |
601,976585 |
104.67 |
295483.40999999997 |
1,00% |
38 |
REMONTMONTAŽA DD TUZLA |
RMNTR |
53889 |
5746 |
10,66% |
98,145613 |
0 |
0 |
0,00% |
39 |
SOKO KARDANSKA VRATILA DD MOSTAR |
SKAVR |
23261 |
2770 |
11,90% |
18,04278 |
0 |
0 |
0,00% |
RBr |
Naziv emitenta |
Oznaka papira |
Ukupan broj emitovanih vp/udjela |
Broj vp/udjela u vlasništvu fonda |
% vlasništva fonda |
Nabavna cijena vp/udjela |
Fer cijena vp/udjela |
Ukupna vrijednost ulaganja |
% od NVI fonda |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6
(5/4*100) |
7 |
8 |
9
(5*8) |
10 |
40 |
SLOGA DD TEŠANJ - u steeaju |
SLGTR |
726113 |
161060 |
22,18% |
8,068636 |
0 |
0 |
0,00% |
41 |
ŠUMARSTVO SREDNJE NERETVANSKO DD MOSTAR |
SMSNRK2 |
7403 |
706 |
9,53% |
30,95 |
57.46 |
40566.76 |
0,14% |
42 |
SNAGA DD VAREŠ |
SNGARK2 |
249023 |
62250 |
24,99% |
9 |
4 |
249000 |
0,84% |
43 |
ŠIPAD KOMERC D.D. SARAJEVO |
SPKMR |
2796050 |
393606 |
14,07% |
29,656966 |
0.42 |
165314.51999999999 |
0,56% |
44 |
SAKUPLJANJE SEKUNDARNIH SIROVINA DD VAREŠ - u steeaju |
SSSVR |
213721 |
48000 |
22,45% |
,42073 |
0 |
0 |
0,00% |
45 |
STEP D.D. SARAJEVO |
STEPR |
196805 |
4472 |
2,27% |
115,816297 |
6.69 |
29917.68 |
0,10% |
46 |
STROJNI DD BREZA |
STRBRK1 |
82222 |
12052 |
14,65% |
33,189512 |
0 |
0 |
0,00% |
47 |
IP SVJETLOST DD SARAJEVO |
SVIPR |
890633 |
222658 |
24,99% |
29,845667 |
5.48 |
1220165.8400000001 |
4,13% |
48 |
SVJETLOSTKOMERC DD SARAJEVO |
SVKOR |
16926 |
2147 |
12,68% |
3373,799716 |
649.79 |
1395099.13 |
4,72% |
49 |
TERMOTEHNIKA DD TUZLA |
TERTR |
6940 |
1735 |
25,00% |
929,19551 |
81.62 |
141610.70000000001 |
0,48% |
50 |
TMK DD KONJIC |
TMKOR |
816776 |
31825 |
3,89% |
9,426551 |
0 |
0 |
0,00% |
51 |
TRD D.D. VAREŠ |
TRDVRK1 |
81001 |
2478 |
3,05% |
231,143047 |
187.43 |
464451.54 |
1,57% |
52 |
TRZ HADŽIAI DD |
TRZHR |
583338 |
144404 |
24,75% |
10,271391 |
24.49 |
3536453.96 |
11,96% |
53 |
TVORNICA KONFEKCIJE VAREŠ DD VAREŠ |
TVKVR |
193929 |
39527 |
20,38% |
7,130735 |
0 |
0 |
0,00% |
54 |
TŽP D.D. CAZIN |
TZPCR |
829183 |
43776 |
5,27% |
15,990497 |
0 |
0 |
0,00% |
55 |
BINAS d.d. Bugojno |
UBNSRK2 |
356267 |
8323 |
2,33% |
120,148985 |
0 |
0 |
0,00% |
56 |
UDARNIK DD BREZA |
UDRNRK2 |
349741 |
84300 |
24,10% |
2,02 |
4.12 |
347316 |
1,17% |
57 |
UNIONINVEST HIDROTEHNIKA D.D. SARAJEVO |
UHDTRK2 |
48751 |
1138 |
2,33% |
8,787346 |
0 |
0 |
0,00% |
58 |
TURIST BEST d.d. KONJIC |
UISHRK1 |
167599 |
18225 |
10,87% |
5 |
0 |
0 |
0,00% |
59 |
UNIS KOMERC d.d. Sarajevo |
UKMCRK1 |
966230 |
104970 |
10,86% |
49,510728 |
3.59 |
376842.3 |
1,27% |
60 |
UNIS UNIDATA DD SARAJEVO |
UNDTRK1 |
38811 |
5693 |
14,66% |
351,179048 |
0 |
0 |
0,00% |
61 |
PRETIS d.d. Vogošaa |
UNPRRK1 |
4253444 |
1058426 |
24,88% |
1,513945 |
8.0299999999999994 |
8499160.7799999993 |
28,73% |
62 |
UNIONIZGRADNJA-SIP d.d. Sarajevo |
USIPR |
135450 |
15200 |
11,22% |
32,893765 |
6.45 |
98040 |
0,33% |
63 |
LIPA d.d. Travnik |
UTPLRK2 |
302689 |
75200 |
24,84% |
3 |
2.4300000000000002 |
182736 |
0,62% |
64 |
VRANICA d.d. Sarajevo - u steeaju |
VNCARK1 |
223973 |
29410 |
13,13% |
123,622517 |
0.01 |
294.10000000000002 |
0,00% |
RBr |
Naziv emitenta |
Oznaka papira |
Ukupan broj emitovanih vp/udjela |
Broj vp/udjela u vlasništvu fonda |
% vlasništva fonda |
Nabavna cijena vp/udjela |
Fer cijena vp/udjela |
Ukupna vrijednost ulaganja |
% od NVI fonda |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6
(5/4*100) |
7 |
8 |
9
(5*8) |
10 |
65 |
ZMAJEVAC DD ZENICA - u steeaju |
ZMJVRK2 |
467776 |
9100 |
1,94% |
5,435048 |
0 |
0 |
0,00% |
66 |
ZRAK d.d. Sarajevo |
ZRKSRK1 |
990848 |
209508 |
21,14% |
9,281574 |
0.25 |
52377 |
0,18% |
67 |
ŽITOPROMET DD MOSTAR - u steeaju |
ZTPMR |
982869 |
31994 |
3,25% |
156,568857 |
0 |
0 |
0,00% |
68 |
EKO d.d. Žepee - u steeaju |
ZVMTR |
498328 |
27690 |
5,55% |
1,805674 |
0 |
0 |
0,00% |
Ukupno u Federacija BiH |
29747021.010000002 |
100,57% |
Ulaganja u dionice emitenata sa sjedištem u Republika Srpska |
69 |
Telekom Srpske a.d. Banja Luka |
TLKM-R-A |
491383755 |
35000 |
0,00% |
1,623791 |
1.49 |
52150 |
0,18% |
Ukupno u Republika Srpska |
52150 |
0,18% |
Ukupno ulaganja u dionice |
29799171.010000002 |
100,74% |
Ulaganja u udjele OIF-a emitenata sa sjedištem u inostranstvu |
70 |
LILIUM BALANCED |
ILMOF-OF |
489068 |
41697,7177 |
8,52% |
8,56162 |
8.3305000000000007 |
347362.84 |
1,17% |
71 |
LILIUM CASH |
ILNOV-OF |
93247 |
2803,5569 |
3,00% |
10,700692 |
10.7738 |
30204.959999999999 |
0,10% |
72 |
LILIUM GLOBAL |
MFGLO-OF |
1639124 |
130370,3433 |
7,95% |
2,19375 |
2.1360999999999999 |
278484.09000000003 |
0,94% |
Ukupno u inostranstvu |
656051.89 |
2,22% |
Ukupno ulaganja u udjele OIF-a |
656051.89 |
2,22% |
UKUPNA VRIJEDNOST ULAGANJA FONDA |
30455222.899999999 |
102,96% |
0
3
15
8
False
False