2016-08-05T07:59:18Z
12.00
10005
10005
120
135
False
False
Naziv fonda |
|
|
Registarski broj fonda |
|
|
Naziv društva za upravljanje |
|
|
Matični broj društva za upravljanje |
|
|
JIB društva za upravljanje |
|
|
JIB investicijskog fonda |
|
|
|
|
|
IZVJEŠTAJ O PORTFOLIU INVESTICIONOG FONDA na dan 30.06.2016. |
RBr |
Naziv emitenta |
Oznaka papira |
Ukupan broj emitovanih vp/udjela |
Broj vp/udjela u vlasništvu fonda |
% vlasništva fonda |
Nabavna cijena vp/udjela |
Fer cijena vp/udjela |
Ukupna vrijednost ulaganja |
% od NVI fonda |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6
(5/4*100) |
7 |
8 |
9
(5*8) |
10 |
Ulaganja u dionice emitenata sa sjedištem u Federacija BiH |
1 |
AMFIBOLIT DD VAREŠ - u steeaju |
AMFVR |
55328 |
13527 |
24,44% |
5,4 |
0 |
0 |
0,00% |
2 |
AMOS DD TUZLA |
AMOSR |
29911 |
5192 |
17,35% |
385,873459 |
0 |
0 |
0,00% |
3 |
ANGROSIROVINA d.d. Tuzla |
ANGSRK1 |
130217 |
19542 |
15,00% |
102,34367 |
1.74 |
34003.08 |
0,30% |
4 |
ANGROPREDUZEAE DD CAZIN |
ANPCRK1 |
193914 |
36546 |
18,84% |
191,53943 |
9.9700000000000006 |
364363.62 |
3,24% |
5 |
BUGOJNOPROMET DD BUGOJNO |
BGPMRK3 |
238672 |
59644 |
24,98% |
64,407398 |
1 |
59644 |
0,53% |
6 |
BH Telecom d.d. Sarajevo |
BHTSR |
63457358 |
11665 |
0,01% |
21,057602 |
15.6 |
181974 |
1,62% |
7 |
ZIF "BONUS" d.d. Sarajevo |
BNSFRK2 |
3315526 |
8889 |
0,26% |
4,101511 |
2.89 |
25689.21 |
0,23% |
8 |
BORAC EXPORT-IMPORT D.D. TRAVNIK |
BRCTR |
147605 |
23591 |
15,98% |
90,328585 |
5.78 |
136355.98000000001 |
1,21% |
9 |
ZIF "BOSFIN" d.d. Sarajevo |
BSNFRK2 |
3038426 |
104000 |
3,42% |
2,929615 |
3.9424000000000001 |
410009.59999999998 |
3,65% |
10 |
ENERGOINVEST-DVI DD SARAJEVO |
EDVIRK1 |
286889 |
4406 |
1,53% |
13 |
12.13 |
53444.78 |
0,48% |
11 |
EKONOMSKI INSTITUT TUZLA DD TUZLA |
EINTR |
15359 |
3466 |
22,56% |
597,908252 |
46.72 |
161931.51999999999 |
1,44% |
12 |
ENERGOINVEST - TDS d.d. Sarajevo |
ETDSRK1 |
1142530 |
69652 |
6,09% |
21,577327 |
0 |
0 |
0,00% |
13 |
GEOINŽENJERING DD SARAJEVO |
GINZR |
88358 |
22089 |
24,99% |
4,76 |
0 |
0 |
0,00% |
14 |
GP "BOSNA" d.d. Sarajevo - u likvidaciji |
GPBSRK3 |
763396 |
122798 |
16,08% |
40,717276 |
0 |
0 |
0,00% |
RBr |
Naziv emitenta |
Oznaka papira |
Ukupan broj emitovanih vp/udjela |
Broj vp/udjela u vlasništvu fonda |
% vlasništva fonda |
Nabavna cijena vp/udjela |
Fer cijena vp/udjela |
Ukupna vrijednost ulaganja |
% od NVI fonda |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6
(5/4*100) |
7 |
8 |
9
(5*8) |
10 |
15 |
GP HERCEGOVINA-SARAJEVO D.D. SARAJEVO - u steeaju |
GPHSR |
72555 |
18138 |
24,99% |
6 |
0 |
0 |
0,00% |
16 |
HERCEGOVINA-AUTO DD MOSTAR |
HRCAR |
659155 |
164368 |
24,93% |
10,713687 |
8.69 |
1428357.92 |
12,71% |
17 |
JP HT d.d. Mostar |
HTKMR |
31586325 |
8000 |
0,02% |
6,227638 |
6 |
48000 |
0,43% |
18 |
INGRAM D.D. SREBRENIK |
INGMRK2 |
1395690 |
224829 |
16,10% |
96,50816 |
7.8 |
1753666.2 |
15,61% |
19 |
IRIS COMPUTERS D.D. SARAJEVO |
IRISRK1 |
470423 |
34296 |
7,29% |
17,660835 |
5.31 |
182111.76 |
1,62% |
20 |
JP ELEKTROPRIVREDA BIH d.d. Sarajevo |
JPESR |
30354369 |
11825 |
0,03% |
32,935108 |
16.3 |
192747.5 |
1,72% |
21 |
KHK D.D. LUKAVAC |
KHKLRK1 |
3577915 |
288245 |
8,05% |
10,407813 |
2 |
576490 |
5,13% |
22 |
KONFEKCIJA BORAC DD TRAVNIK |
KOBTR |
478729 |
57504 |
12,01% |
112,322969 |
0 |
0 |
0,00% |
23 |
DD ZA PROIZVODNJU KOŽNE OBUAE BUGOJNO |
KOBUR |
1582876 |
59926 |
3,78% |
1,668725 |
0 |
0 |
0,00% |
24 |
MARKET-KOMERC DD ZENICA - u steeaju |
MAKORK3 |
253374 |
57942 |
22,86% |
120,810466 |
0.1 |
5794.2 |
0,05% |
25 |
METALOTEHNA DD TUZLA |
MTHNRK2 |
364462 |
91079 |
24,98% |
48,560249 |
8.1 |
737739.9 |
6,57% |
26 |
PLUTO D.D. NEUM |
PLTNR |
43642 |
10910 |
24,99% |
5 |
0 |
0 |
0,00% |
27 |
RK "BULEVAR" D.D. TUZLA - u steeaju |
RKBLR |
317881 |
61682 |
19,40% |
48,636555 |
0 |
0 |
0,00% |
28 |
RAZVITAK D.D. GRADAEAC |
RZVTR |
17370 |
4340 |
24,98% |
392,506689 |
0 |
0 |
0,00% |
29 |
SNAGA DD VAREŠ |
SNGARK2 |
249023 |
62230 |
24,98% |
32,659247 |
4.01 |
249542.3 |
2,22% |
30 |
IP SVJETLOST DD SARAJEVO |
SVIPR |
890633 |
83346 |
9,35% |
8,589014 |
5.48 |
456736.08 |
4,06% |
31 |
SVJETLOSTKOMERC DD SARAJEVO |
SVKOR |
16926 |
2011 |
11,88% |
1043,75 |
649.79 |
1306727.69 |
11,63% |
32 |
TRGOVINA BORAC D.D. TRAVNIK |
TBOTRK1 |
1495418 |
249774 |
16,70% |
80,072385 |
2.57 |
641919.18000000005 |
5,71% |
33 |
TVORNICA CEMENTA KAKANJ D.D. KAKANJ |
TCMKR |
9476540 |
600 |
0,00% |
25,168767 |
22.956600000000002 |
13773.96 |
0,12% |
34 |
Tvornica konfekcije "BORAC" d.d. Banoviai |
TKBBRK1 |
119290 |
14376 |
12,05% |
52,455134 |
0 |
0 |
0,00% |
35 |
Tvornica konfekcije "BORAC" d.d. Zenica - u steeaju |
TKBZR |
239364 |
28752 |
12,01% |
27,368009 |
0 |
0 |
0,00% |
RBr |
Naziv emitenta |
Oznaka papira |
Ukupan broj emitovanih vp/udjela |
Broj vp/udjela u vlasništvu fonda |
% vlasništva fonda |
Nabavna cijena vp/udjela |
Fer cijena vp/udjela |
Ukupna vrijednost ulaganja |
% od NVI fonda |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6
(5/4*100) |
7 |
8 |
9
(5*8) |
10 |
36 |
TRGOVINSKI MAGAZINI D.D. B. PETROVAC - u steeaju |
TMBPR |
22147 |
393 |
1,77% |
654,771654 |
0 |
0 |
0,00% |
37 |
TRZ HADŽIAI DD |
TRZHR |
583338 |
29167 |
5,00% |
5 |
24 |
700008 |
6,23% |
38 |
TVORNICA KONFEKCIJE VAREŠ DD VAREŠ |
TVKVR |
193929 |
30592 |
15,77% |
2,92 |
0 |
0 |
0,00% |
39 |
UDARNIK DD BREZA |
UDRNRK2 |
349741 |
87400 |
24,98% |
31,915743 |
4.12 |
360088 |
3,20% |
40 |
TURIST BEST d.d. KONJIC |
UISHRK1 |
167599 |
7367 |
4,39% |
5,540428 |
0 |
0 |
0,00% |
41 |
UNIS KOMERC d.d. Sarajevo |
UKMCRK1 |
966230 |
109134 |
11,29% |
54,978284 |
0.77 |
84033.18 |
0,75% |
42 |
PRETIS d.d. Vogošaa |
UNPRRK1 |
4253444 |
146091 |
3,43% |
8,665216 |
8.0299999999999994 |
1173110.73 |
10,44% |
43 |
GP "ŽGP" D.D. Sarajevo |
ZGPSR |
1737914 |
188834 |
10,86% |
53,431681 |
1 |
188834 |
1,68% |
44 |
ZMAJEVAC DD ZENICA - u steeaju |
ZMJVRK2 |
467776 |
18522 |
3,95% |
5,398985 |
0 |
0 |
0,00% |
45 |
ŽITOPROMET DD MOSTAR - u steeaju |
ZTPMR |
982869 |
32640 |
3,32% |
5,440489 |
0 |
0 |
0,00% |
Ukupno u Federacija BiH |
11527096.390000001 |
102,58% |
Ulaganja u dionice emitenata sa sjedištem u Republika Srpska |
46 |
Telekom Srpske a.d. Banja Luka |
TLKM-R-A |
491383755 |
15000 |
0,00% |
1,607846 |
1.21 |
18150 |
0,16% |
Ukupno u Republika Srpska |
18150 |
0,16% |
Ukupno ulaganja u dionice |
11545246.390000001 |
102,75% |
UKUPNA VRIJEDNOST ULAGANJA FONDA |
11545246.390000001 |
102,75% |
0
3
5
R6C1:R6C3
False
False